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        主流险企坚定配置基本面向上行业 提高对A股估值的容忍度

        2019-04-10 15:17:53 上海证券报 
        近日多家券商争相表态看好上证指数冲击3500点甚至更高早在今年年初就预判今年会有一拨大行情的保险资金最近更是加大了加?#33267;?#24230;用实际行动表明看好A股
        上证报记者从多家主流保险机构?#31169;?#21040;结合宏观数据潜在的超预期可能和市场积极情绪的蔓延他们已经提高了对A股估值的容忍度
        具体在行业配置上他们坚定看好基本面有向上趋势的行业认为配置这些行业获得绝对?#25214;?#30340;概率较大其中非银主要是券商和保险化工和农业是我们近期重点关注的板块这几个板块本轮会经历估值的?#20013;?#25193;张目前还没走出合理区间的迹象因此我们会积极配置
        记者?#31169;?#21040;支撑主流保险机构加大配置力度的原因主要是对近期数据的乐观判断3月经济数据或有超预期可能3月宏观增长数据信贷数据大概率较好
        一家大型保险机构的内部观点显示3月PMI数据显著超出市场预期其中生产端显著好于订单数据且两者反弹幅度均较大而中上游尤其是上游价格出现了抬升而基于1月至2月工业增加值生产端并不强势这大概率出现了一轮中游补库存带动的上游行业的供给响应叠加一些环保等因素出现了量稳价升的状态从最新的高频数据看3月中下旬以来生产端仍相对平稳下游需求略有边际改?#39057;?#24133;度并不大说明在需求稳定的情况下这一轮供给响应仍在继续
        债券市场方面上周4个交易日利率债出现大幅调整10年期国债和国开债上行幅度在20BP左右1年期国债和国开债上行5BP左右?#25214;是?#32447;明显陡峭化信用债方面短融调整幅度有限3年至5年期中高等级债券调整幅度相对较大信?#32654;?#24046;整体被动压缩
        对于上周债市调整的核心原因一家大型保险公司债券经理分析表示主要在于市场担忧经济加速企稳与货币政策转向债市单边看多心态转变而引发止损需求其间股债跷跷板效应进一步加剧了债市悲观情绪发酵
        往后看3月社融增速大概率反弹CPI同比在猪周期的推动下?#27493;?#22823;幅回升考虑到当前市场预期已经较高临近数据发布当日或存在博弈预期差的机会但在3月经济数据发?#35760;?#24066;场对基本面的乐观预期难有显著变化做多空间受限且安全边际不高因此上述债券经理表示4月上中旬参与利率债交易的性价比不高4月下旬可关注海外市场波动中的机会
        受访的多家保险公司固收分析师表示从流动性来看如果把当前各项经济指标放到历史周期中观察目?#21543;?#19981;具备流动性转向的基本面基础
        责任编辑赵梦佳
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